国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨3.00%请保持关注-国泰食品基金

金融界基金09月21日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨1.70%，成交191.16万元。截至目前场内价格为1.256元， 当前本基金场外净值为1.1905元，环比上个交易日上涨3.00%，溢价率为5.50%，价格杠杆为1.811，净值杠杆为1.824，当前母基金净值为1.1005，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌43.64%，上折需母基金涨34.15%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.69%，近3个月本基金净值上涨59.00%，近6月本基金净值上涨156.20%，近1年本基金净值上涨105.67%，成立以来本基金累计净值为4.4094元，同期跟踪指数的涨幅为1.74%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。

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