国泰国证食品饮料行业指数A净值上涨1.55%请保持关注-国泰食品基金

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金融界基金09月01日讯 国泰国证食品饮料行业指数A基金08月31日上涨1.30%，现价1.075元，成交40.33万元。当前本基金场外净值为1.0935元，环比上个交易日上涨1.55%，场内价格溢价率为-0.41%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.64%，近3个月本基金净值上涨2.58%，近6月本基金净值下跌3.48%，近1年本基金净值上涨1.44%，成立以来本基金累计净值为2.8665元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏，自2016年06月08日管理该基金，任职期内收益254.63%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例13.99%）、五粮液（持仓比例11.51%）、伊利股份（持仓比例11.50%）、泸州老窖（持仓比例7.78%）、海天味业（持仓比例5.39%）、山西汾酒（持仓比例5.33%）、洋河股份（持仓比例5.23%）、舍得酒业（持仓比例2.24%）、酒鬼酒（持仓比例2.04%）、古井贡酒（持仓比例1.64%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年上半年沪深300指数下跌9.22%，上半年黑天鹅频出，先有俄乌冲突，后有疫情爆发，破坏了市场当下运行逻辑，导致股市出现暴跌暴涨情况，投资者体验不佳。3月16日在内外情绪不稳的情况下，政策底出现以后，股市进入磨底期，4月上海疫情加剧，影响经济，股市大跌，上证综指一度跌破3000点。后续随着复产复工预期加强，美联储加息预期放缓等利好爆发，成长股率先反弹。

国证食品指数下跌5.17%，国泰国证食品基金净值下跌4.32%，较好地实现了对标的指数的跟踪。一季度，食品饮料先受大盘整体表现影响，后受国内疫情爆发影响，市场担心消费量不及预期。食品饮料指数的最低点早于上证指数一个月出现，二季度市场先是炒作疫情封控期间的必选消费逻辑，后随着疫情控制，复产复工，消费复苏预期再起，食品饮料行业随之反弹，超越大盘。

作为行业指数基金，本基金旨在为投资者提供行业投资工具。本报告期内，我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。

报告期内基金的业绩表现

本基金A类本报告期内的净值增长率为-4.32%，同期业绩比较基准收益率为-4.81%。

本基金C类自新增份额以来的净值增长率为2.93%，同期业绩比较基准收益率为2.49%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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