【推荐】2022年4月22日进行权益登记基金一览表4月22日周五除息基金一览表202009基金

基金代码

基金简称

权益登记日

除息日期

分红(元/份)

分红发放日

007123

工银1-3年国开债指数C

2022-04-22

2022-04-22

0.0030

2022-04-25

007122

工银1-3年国开债指数A

2022-04-22

2022-04-22

0.0030

2022-04-25

012172

工银1-3年国开债指数E

2022-04-22

2022-04-22

0.0030

2022-04-25

003842

中邮景泰灵活配置混合A

2022-04-22

2022-04-22

0.1200

2022-04-26

003843

中邮景泰灵活配置混合C

2022-04-22

2022-04-22

0.1100

2022-04-26

010467

华安锦溶0-5年金融债定开债

2022-04-22

2022-04-22

0.0100

2022-04-25

007124

工银1-3年农发债指数A

2022-04-22

2022-04-22

0.0030

2022-04-25

009422

工银彭博国开债1-3年指数C

2022-04-22

2022-04-22

0.0030

2022-04-25

007125

工银1-3年农发债指数C

2022-04-22

2022-04-22

0.0030

2022-04-25

009421

工银彭博国开债1-3年指数A

2022-04-22

2022-04-22

0.0030

2022-04-25

012166

工银1-3年农发债指数E

2022-04-22

2022-04-22

0.0030

2022-04-25

519943

长信利率A

2022-04-22

2022-04-22

0.0520

2022-04-26

519942

长信利率C

2022-04-22

2022-04-22

0.0510

2022-04-26

012169

工银3-5年国开债指数E

2022-04-22

2022-04-22

0.0030

2022-04-25

007079

工银3-5年国开债指数C

2022-04-22

2022-04-22

0.0030

2022-04-25

007078

工银3-5年国开债指数A

2022-04-22

2022-04-22

0.0030

2022-04-25

160129

南方金利定开债(LOF)C

2022-04-22

2022-04-22

0.0120

2022-04-26

160128

南方金利定开债(LOF)A

2022-04-22

2022-04-22

0.0130

2022-04-26

202009

南方盛元红利混合

2022-04-22

2022-04-22

0.0100

2022-04-25

009084

申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债

2022-04-22

2022-04-22

0.0350

2022-04-25

013325

申万菱信恒利三个月定期开放债券

2022-04-22

2022-04-22

0.0145

2022-04-25

015154

东吴安盈量化混合C

2022-04-22

2022-04-22

0.0550

2022-04-26

002270

东吴安盈量化混合A

2022-04-22

2022-04-22

0.0550

2022-04-26

000563

南方通利债券A

2022-04-22

2022-04-22

0.0100

2022-04-25

000564

南方通利债券C

2022-04-22

2022-04-22

0.0090

2022-04-25

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